6月29日板块复盘:暑期旅游需求旺盛!旅游、服装等消费标的全梳

  今日(6月29日)沪深两市开盘涨跌不一,沪指低开低走,而深证成指与创业板指微幅高开,随后两市不约而同震荡调整,弱势格局一览无遗。正如百瑞赢所述,技术上,沪指在上周五站上3600点后,仅维持两个交易日便城门失守,此处压力之大不言而喻,后市继续反复是大概率事件;深创指,尤其是创业板指在接连创出阶段新高后,距前期高点3476点仅不到40点距离,资金难免会有畏高情绪,但目前上行趋势明确,短线回踩不改强势表现。   与此同时,德讯证顾认为,市场板块轮动的格局不会轻易转变,场外增量资金稳步进场的趋势有望继续保持。短期来看,在上方压力较强影响下,近期市场或将继续以窄幅震荡为主。中报业绩有望超预期增长的品种或值得关注。   板块方面:   一、在线旅游      万联证券指出,同程发布《2021暑期出行预测报告》 ,预计2021年暑期全国民航旅客发送量有望恢复至疫情前水平,即达到或超过1.2亿人次,相比2019年或略有增长;而火车旅行客流量预计较2019年同期恢复比例为95%至100%。此外, 64%的受访者明确表示今年暑期有出游计划,其中87.4%计划跨省/市游。 较高的中长线出游意愿表明居民旅游消费信心较高,这将是今年暑期旅游市场复苏的最大支撑。休闲服务行业逐渐恢复,且疫情使得行业重新洗牌,但仍需关注国内疫情复发态势。   万联证券进一步分析,短期来看,受压抑的旅游需求转向国内市场,景区、酒店业绩改善明显,看好各细分板块布局国内旅游市场的龙头企业,尤其看好酒店、景区、旅行社等弹性大的板块龙头。中长期来看,我们看好具备优质成长性的免税、演艺主题公园板块龙头。   山西证券表示,随着高考、中考相继结束暑假到来,暑假旺季旅游有望推动国内中长线游市场持续复苏。中长期继续看好具备成长优势的免税、休闲旅游景区。下半年国内旅游市场将继续走出U型曲线持续向上,酒店、餐饮等旅游相关也太在消费回流、消费习惯变迁作用下持续向好。   二、服装家纺      东兴证券表示,5月份服装消费继续回暖,二季度以来国产运动品牌与国际品牌比增速优势依然明显。5月份因基数效应服装出口数据回落,疫情影响全球纺织产业链,纺织供给端因为东南亚疫情出现变化。   东兴证券进一步分析,关注投资主线:1)中长期来看运动服饰仍是高景气赛道。2)家纺行业长期在线下渠道的进化中存在着集中度提升的趋势。 3)休闲服饰品牌,为迎合消费者对服装功能性需求,加速产品升级。   另外,国信证券提到,多数重点公司在618 消费旺季表现出明显的竞争优势,国货热情下本土头部运动品牌增长尤为亮眼。短期我们看好基本面加速增长的品牌交出亮眼的中期业绩,长期持续看好品牌力、产品力领先,经营效率与健康度领先的优质企业。   东方证券指出,在港股运动服饰戴维斯双击(盈利+估值均创新高)的背景下,二季度收尾阶段我们建议近期重点关注 A 股上半年业绩有望超预期或者继续兑现高增长预期的标的,看好医美、化妆品、运动休闲、黄金珠宝等景气度较高的行业龙头的机会。配置方面,我们建议中短期关注品牌服饰龙头如太平鸟、森马服饰、罗莱生活、海澜之家、地素时尚和比音勒芬等低估值、业绩改善较快的标的,黑马标的建议关注报喜鸟和浙江自然。   一张图汇总:    (文章来源:东方财富研究中心) (责任编辑:admin)